一.说明

在做公司间发票结算时,为自动生成收票方的采购发票校验,需在配置中设置出埠和入埠的公司间结算的参数,包括开票方的逻辑地址、收票方用于结算的供应商编号等。维护的数据包括两部分:

  • 开票方的公司代码与收票方客户的组合形成逻辑地址;
  • 收票方公司代码与结算供应商。

这里的供应商是用于内部结算的,细节信息参见《供应商主数据_示例4_内部公司结算》,配置涉及的数据表是EDILOGADR,其中字段APPLIC值为V3(发票)。

二.示例数据

项目

R/O 数据
逻辑地址 R

C100FC200

公司代码 R

C200

供应商 R

FC100

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据

逻辑地址:开票方的公司代码 + 客户,客户是收票方公司对应的结算客户编号,如果客户编号以数字开头则需补0至10位,共计14位,例如公司代码C100与为编号客户10001(5位)的逻辑地址是C1000000010001,如果客户编号是字母开头则如本例数据所示C100FC200。

公司代码:收票方公司代码。

供应商:开票方公司对应的结算供应商编号。

三.操作

IMG路径 T-CODE
SAP 用户化实施指南→销售与分销→开票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目(SAP-EDI) <分配供应商> WEL1

表2 操作路径

操作方法有两种:

  • 在后台按表2所示IMG路径进入操作(如图 1所示),弹出对话框(如图 2所示),点击“分配供应商”条目进入图 3界面;
  • 在前台用输入事物码WEL1进入操作,进入图 3界面。

图 1 IMG路径

图 2 活动选择对话框

图 3是视图的概览界面,在此点击“新条目”按钮()。

图 3 视图概览

新建条目如图 4所示,在此按表1示例数据添加逻辑地址、公司代码、供应商等条目数据。

图 4 新添条目

添加后点击保存键(),由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功如图 5所示,点击返回键()如图 6所示可见视图概览中已有新条目。

图 5 新添条目确认

图 6 视图概览(新条目已在其中)

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