一.说明

当用IDOC进行收入发票自动记帐,收票方需对传进的数据进行处理,这里有两个步骤:

  • 开票方出具的公司间发票,其付款方转换为对应的收票方公司代码;
  • 收票方的记帐规则。

此两项数据维护虽在后台,维护菜单相临,但属于主数据,不能加进传输请求,故需在目标系统(测试、生产)进行手工维护。

对于记帐所需的总帐科目和税码,参见《为EDI程序分配总帐科目和税码》。

二.EDI收票公司

当开票方开出发票后,发票上的结算客户号需转化为收票方的公司代码,每个发票方对应的收票方需维护一条记录,其中发票方是供应商合作伙伴,收票方是结算客户号和公司代码。

项目 R/O 数据
伙伴类型 R LI 供应商
合作者号 R FC100
发票中的公司代码名 R FC200
公司 R C200

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据

合作者号:开票方的供应商对应的合作伙伴编号,用T-CODE:WE20维护,参见《为IDOC收入发票自动记帐维护合作伙伴》。

发票中的公司代码名:公司间发票中的付款方,也就是收票方公司代码对应的结算客户编号,参见《客户主数据_示例4_内部公司结算》。

公司:收票方的公司代码。

IMG路径 SM30维护视图
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→采购发票/贷项凭证→电子数据传输→为EDI收进发票分配公司代码 V_T076B

表2操作路径

图 1 IMG路径

操作方法有两种:

  • 在后台按表2所示IMG路径进入操作(如图 1所示)执行;
  • 在前台执行事物码SM30,维护视图V_T076B进入。

进入后如图 2所示,点击“新条目”按钮()。

图 2 EDI分配发票的公司代码概览

新建条目如图 3所示,在此第一栏输入“LI”(供应商),第二栏输入供应商合作伙伴号FC100,第三栏输入开具发票中的结算客户编号,第四栏输入结算客户对应的公司代码。

图 3 新添条目

点击保存键(),保存后如图 4所示。此处界面略有瑕疵,第一、二、三栏均为主键,保存成功应该均为非输入状态的蓝色,但第一、二栏还可以编辑。

图 4 分配发票的公司代码概览(新条目已在其中)

二.EDI记帐参数

记帐规则包括FI的记帐码、凭证类型及相关的参数,每一个开票方、收票方需维护一条记录,发票方就是用WE20维护的供应商合作伙伴,收票方为公司代码。

项目 R/O 数据
抬头
伙伴类型 R LI 供应商
合作伙伴编号 R FC100
公司代码 R C200
过帐明细
G/L借方记帐码 O 40
G/L贷方记帐码 O 50
供应商借方记帐码 O 21
供应商记帐码 O 31
免税税码 O X0
发票凭证类型 O RE
贷项凭证类型 O RE

(R/O列:R必输;O选输。)

表3 示例数据

合作伙伴编号:开票方的供应商对应的合作伙伴编号,用T-CODE:WE20维护,参见《为IDOC收入发票自动记帐维护合作伙伴》。

公司代码:收票方的公司代码。

IMG路径 T-CODE
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→采购发票/贷项凭证→电子数据传输→输入程序参数给EDI发票收据 OBCE

表4 操作路径

操作方法有两种:

  • 在后台按表4所示IMG路径进入操作(如图 1所示)执行;
  • 在前台执行事物码OBCE。

进入后如图 5所示,点击“新条目”按钮()。

图 5 EDI发票参数概览

新添条目如图 6所示,注意各项记帐码需维护正确。

图 6 新添条目

点击保存键(),保存成功,返回后如图 7所示。

图 7 EDI发票参数概览(新条目已在其中)

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