一.说明

在IDOC收入发票自动记帐中,收票方需生成会计凭证,关于记帐规则可参见《为EDI收入发票设置公司和参数》,关于科目则有以下前提条件:

  • 确定成本科目;
  • 确定进项税码,其后由其它相关配置可以确定进项税科目;
  • 确定附加科目;

在以上三项中,最少需要维护前两项数据,本文也仅涉及前两项。这些项维护的路径都在后台IMG中,如图 1所示,但属于主数据,不会放进请求包进行传输。

图 1 后台IMG路径

         在以下维护中,均需使用供应商类型的合作伙伴,相关文档参见《为IDOC收入发票自动记帐维护合作伙伴》。

二.确定成本科目

示例数据的开票方公司代码是C100,对应的合作伙伴号FC100;收票方的公司代码是C200,维护的总帐科目是损益类的业务成本。

项目 R/O 数据
伙伴类型 R LI (供应商类型合作伙伴)
合作伙伴编号 R FC100
公司代码 R C200
条目
货物/服务号 R *
货物/服务标志文本 R <空>
总帐科目 R 41020000
公司代码 R C200

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据

IMG路径 SM30维护视图
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→应收账款与应付账款→业务交易→采购发票/贷项凭证→电子数据传输→为EDI程序分配总帐科目

SAP Customizing Implementation Guide→ Financial Accounting(New) →Accounts Receivable and Accounts Payable→Business Transactions→Incoming Invoices/Credit Memos→EDI→Assign G/L Accounts for EDI Procedures

V_T076I

表2操作路径

操作方法有两种:

  • 在后台按表2所示IMG路径进入操作(如图 1所示)执行;
  • 在前台执行事物码SM30,维护视图V_T076I进入。

系统弹出对话框如图 2所示,在此输入伙伴类型“LI”(供应商)、合作伙伴编号“FC100”(开票方的供应商类型合作伙伴)、公司代码“C200”(收票方的公司代码)。输入完成,点击确认按钮()。

图 2 确定工作区对话框

系统进入图 3概览界面,注意抬头伙伴类型、伙伴编号、公司代码的正确,点击“新条目”按钮()。

图 3 概览

维护新条目信息,如图 4所示,注意货物/服务号栏的*号,再输入总帐科目和公司代码。维护完成,点击保存按钮( )保存。

图 4 新添条目

返回后下面栅格可见增加一个条目。在此注意下面的栅格里也许会有服务号、文本都为空值的条目,可用鼠标双击查看。

图 5 概览(新条目已在其中)

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