一.说明

在跨公司代码交易的情况下,只有第一个公司代码的会计分录包含税款,其他公司代码中产生的税收被忽略。

然尔,如果在日本和丹麦等国家,税收数额必须在每个公司代码中单独显示。另外,跨公司交易涉及不同的税务管辖区,无法由第一个公司代码代替报税,则也需要将税收数额转至相关公司。

在这种业务中,系统维护了一个数据表TBUVTX,列出了以后必须自动转账的相应税码。相关的配置包含公司1的进项税码,转出后需要冲减的税码,以及公司2进项的税码。

此项配置涉及程序RFBUST10的执行。税码定义参见《定义采购和销售的税码(Tax Code)》。

二.示例数据

项目 R/O 示例数据
条目1
公司代码1 R C100
公司代码2 R C200
源税码 R J1
减免税代码 R X1
税码公司代码2 R J1
条目2
公司代码1 R C100
公司代码2 R C200
源税码 R J2
减免税代码 R X2
税码公司代码2 R J2

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

         示例给出一组公司间(C100、C200)多个税码数据。

源税码:公司1从供应商的进项税码。

减免税代码:公司1转出后冲减的税码。

税码公司代码2公司2接收后的进项税码。

三.操作

IMG路径 SM30维护表
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→财务会计全局设置(新)→销售/购置税→过账→跨公司代码交易税转移转账

SAP Customizing Implementation Guide →Financial Accounting(New) →Financial Accounting Global Settings(New) →Tax on Sales/Purchases →Posting →Transfer Posting of Tax for Cross-Company Code Transactions

TBUVTX

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示进入;
  • 在前台执行SM30,维护表TBUVTX进入。

图 1 后台路径

进入后如图 2所示,在工具栏点击“新条目”按钮()。

图 2 过账结算概览

如图 3所示进入维护状态,按表 1示例数据维护。

图 3 新添条目

数据维护后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功后,如图 4所示在概览中可见已建条目。

图 4 过账结算概览(新条目已在其中)

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