一.说明

第三方销售(Third Party Sales)是SAP系统SD模块的一项标准流程,公司与客户签订销售订单,但并不是从库房发货,而是再生成采购申请及后续的采购订单,由第三方供应商发货。

整个流程是由SD模块的销售订单发起,但包含MM模块的采购。此流程所采用的不是常规库存,而是销售订单库存,无论是收货或是发货,移动类型的物殊库存标志都含有“E”。

此类销售订单,创建时就同时生成采购申请,其技术关键点是计划行类别(Schedule line category)与普通销售订单不同,计划行类别参数中含有创建采购申请所需的订单类型、项目类别、科目分配类别等信息。

示例的计划行类别CB,如图 1所示其配置定义信息中,包含生成的采购申请订单类型、项目类别、科目分配类别等数据,这些都是自动创建采购申请所需要的数据。计划行类别定义和更多信息参见《定义销售项目类别(Sale Item Categories)》。

图 1 计划行类型CB配置

为在订单中确认计划行类别CB,其触发点在物料主数据销售视图的项目类别组。当物料的销售视图的项目类别组为BANC时,在采用销售订单类型TA时,经过销售项目类别确认,得到项目类别TAB,配置参见《销售项目类别确定》,数据如表 1所示。

销售凭证类型 项目类别组 用途 高级项类 DftC

默认项目类别

TA BANC TAB

表 1 销售项目类别确认

         再经过计划行类别确认,得到计划行类别CB,配置参见《销售计划行类别确定》,数据如表 2所示。

项目类别 MRP类型 默认计划行类别
TAB CB

表 2 计划行类别确认

         整体流程概括如下:销售部门向客户创建销售订单(SO),同时生成采购申请(PR),后续分为两路,一路由采购部门根据采购申请(PR)创建采购订单(PO),再进行收货;另一路则是销售部门创建交货,如果有收货库存则发货过账。以上两路完成后再各自进行结算,销售部门对客户开具发票,采购部门则向供应商发票记账。

二.业务流程

业务流程如图 2所示。

图 2 第三方销售(Third Party Sales)流程(点击看大图)

步骤编号 事物码 操作内容
05 VA01 向客户创建销售订单,同时生成采购申请
10 ME21N 根据采购申请创建采购订单
15 VL01N 或VL10A或 VL10C 根据销售订单创建交货单
20 检查是否有库存
25 MIGO 对采购订单收货
30 VL02N 交货单发货过账
35 VF01 或VF04 向客户出具发票
40 VF02 或 VFX3 批准客户发票
45 MIRO 向供应商发票记账,生成收入发票

表 3 步骤描述

步骤5创建销售订单及生成采购申请,参见《销售订单_第三方销售(Third Party Sales)》。

步骤10根据采购申请创建采购订单,参见《采购订单_参考第三方销售生成的采购申请》。

步骤15创建交货,参见《外向交货_第三方销售》。

步骤25对采购订单收货,参见《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》,注意移动类型是101 E。

步骤30 交货发货过账,参见《交货处理_拣配(Picking)》、《外向交货单的发货过账(Post Goods Issue)》,注意移动类型是601 E。

步骤35 向客户出具发票,参见《出具发票_参考交货向客户出票》。

步骤40 批准客户发票,参见《批准发票》。

步骤45 向供应商发票记账,参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。

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