一.说明

在有多个公司代码的集团中,如果有集中采购等业务,会涉及到公司间结算,这就需要维护会计分录的科目和记账码,这种配置是在有业务往来的两个公司之间维护。

用于往来结算的科目,维护方法参见《总账科目(G/L Account)_一般科目》。示例有两个科目:14200200内部公司间往来应收,16200200内部公司间往来应付。无论应收或应付,在维护中都需注意以下几点:

  • 科目是资产负债类;
  • 需维护税务类型相关数据,且不能是统驭科目;
  • 由于涉及手工记账(T-CODE:FB01),“只能自动记账”条目不能作勾选标志。

科目14200200相关维护参见图 1、图 2、图 3,另一科目16200200与此相同仅是描述差异。

图 1 总账科目在科目表级数据_“类型/描述”标签页

图 2 总账科目在公司代码级数据_“控制数据”标签页

图 3 总账科目在公司代码级数据_“创建/银行/利息”标签页

此项配置涉及的数据表是T001U。

二.示例数据

项目 R/O 示例数据
公司代码1 R C100
公司代码2 R C200
公司代码1
应收→借方记账码 R 40 借方分录
应收→账户借记 O 14200200
应付款→贷方记账码 R 50 贷方分录
应付款→贷记科目 O 16200200
公司代码2
应收→借方记账码 R 40 借方分录
应收→账户借记 O 14200200
应付款→贷方记账码 R 50 贷方分录
应付款→贷记科目 O 16200200

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

三.操作

IMG路径 TCODE事物码
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→总账会计核算(新)→业务交易→准备跨公司代码交易

SAP Customizing Implementation Guide →Financial Accounting(New) →General Ledger Accounting(New) →Business Transactions →Prepare Cross-Company Code Transactions

OBYA

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 4所示进入;
  • 在前台输入事物码OBYA进入。

图 4 后台路径

         进入后首先出现一个对话框,如图 5所示,在此分别输入公司代码C100、C200,按下确认按钮()。

图 5 公司代码结算维护对话框

         科目维护如图 6所示,分为公司代1和公司代码2两部分,按表 1示例数据维护相关字段。

图 6 结算科目维护

         维护完成后,按保存按钮()保存。由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。

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