一.说明

在做收入发票时,在一些场景下,如果允许供应商提供的发票与实际记账有差异,就需要设定容差组进行管理。

一个公司代码下可以定义多个容差组,在维护供应商主数据的公司代码视图的发票校验→容差组时,只能使用此公司下定义的容差组。供应商公司代码视图参见《供应商主数据_公司代码视图》。

二.示例数据

项目 R/O 数据
公司代码 R C100枫竹丹青北京有限责任公司
容差组 R FQ01
自动的负差异认可
绝对下限→检查限制 O
绝对下限→NegAccLowerLimt

(绝对的负的验收下限)

O 200.00-
百分比下限→检查限制 O
百分比下限→PercLowerAccLim

(负的验收下限的百分比)

O 4.00%
负的小差额→检查限制 O
负的小差额→小差额 O 10.00-
自动的正差异认可
正的小差额→检查限制 O
正的小差额→小差额 O 5.00
绝对上限→检查限制 O
绝对上限→PosAccUpperLimt

(绝对的正的验收下限)

O 50.00
百分比上限→检查限制 O
百分比上限→PercUpperAccLim

(正的验收上限的百分比)

O 2.00%
自动的发票减少
绝对上限→检查限制 O
绝对上限→发票减少总数 O 40.00
百分比上限→检查限制 O
百分比上限→Per.Inv.Red.Tol

(发票减少百分比上限)

O 5.00%

(R/O列:R必输;O选输。)

表 1 示例数据

三.操作

IMG路径 SM30维护视图
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收入发票→配置指定供应商容差

SAP Customizing Implementation Guide →Materials Management →Logistics Invoice Verification →Incoming Invoice →Configure Vendor-Specific Tolerances

V_169L

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表 2所示:

  • 按后台IMG路径进入,如图 1所示进入;
  • 在前台输入事物码SM30,维护视图V_169L进入。

图 1 后台路径

         进入后如图 2所示是容差组概览,在此点击“新条目”按钮()。

图 2 容差组概览

         新添条目如图 3所示,按表 1的示例数据,在抬头输入公司代码和容差组编号,再维护各项数据。

图 3 新添条目

         图 3中“自动的正差异认可”组的数据可用于总额差异记账,当不大于小差额时,收入发票生成一张会计凭证,大于小差额时生成两张会计凭证,详细参见《发票校验_总额差异》。

维护后按下回车键,系统弹出对话框如图 4所示,可按确认按钮()退出对话框。

图 4 提示对话框

    维护完成,点击保存按钮()保存。由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功后,如图 8所示的。按返回按钮( )返回图 5界面,可以看到新建条目已在其中,再按返回按钮()退出操作。

图 5 容差组概览(新条目已在其中)

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